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广州地铁集团有限公司2019年度第二期绿色资产支持票据优先档流通要素公告

日期:2019-09-23

基本信息
产品全称 广州地铁集团有限公司2019年度第二期绿色资产支持票据优先档
产品简称 19广州地铁ABN002优先 产品代码 081900454
发行人名称 平安信托有限责任公司 发行总额(亿元) 19.98
发行价格(元/百元面值) 100 面值(元) 100
发行日 2019-09-19 登记日 2019-09-23
流通日 2019-09-24 流通结束日 2028-08-25
期限 3262日 到期(兑付)日 2028-08-28
产品评级 AAA 产品评级机构 中诚信
主体评级 主体评级机构
计息方式 附息固定 票面年利率(%) 3.5200
基准利率种类
初始基准利率(%) 利差(%)
付息频率 每半年付息,到期还本付息 起息日 2019-09-23
其他信息
资产池全称 广州地铁集团有限公司2019年度第二期绿色资产支持票据资产池 资产池种类 地铁客运费收益权
资产规模(万元) 200000 证券化方式 信托
备注 1、公告内容转自发行人初始登记材料,上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。3、本期产品附投资人选择权,具体条款内容见产品募集说明书或发行公告。