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关于受春节假期调整影响资金交易支付补息相关事宜的通知

全国银行间本币市场成员:

  因银行间本币市场2020年春节假期休市安排发生调整,部分资金交易的结算日期发生顺延。为提高资金交易利息调整协商的效率,根据银行间本币市场交易规则、回购交易主协议及市场惯例,建议到期还款/结算受春节假期调整影响的信用拆借交易、质押式回购交易和买断式回购交易双方,按原成交单约定利率计算原到期还款日/到期结算日至顺延后的实际结算日之间的利息(以下简称补息)并自行办理补息的划付,中央国债登记结算公司、上海清算所按照原合同约定的到期金额办理结算。

  信用拆借补息=拆借金额×拆借利率×(顺延后的还款日-原还款日)/360;质押式回购/买断式回购补息=首次结算金额×回购利率×(顺延后的结算日-原到期结算日)/365。拆入方/正回购方不晚于2月5日将补息金额向成交单所载的拆出方/逆回购方资金账户或拆出方/逆回购方另行指定的资金账户完成支付。未在2月5日前支付补息的拆入方/正回购方,按补息×日利率万分之二×延迟天数向拆出方/逆回购方支付额外利息。

  交易双方也可就补息事宜另行协商处理。



全国银行间同业拆借中心

中央国债登记结算有限公司

银行间市场清算所股份有限公司

2020年1月29日



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